Risco em primeiro lugar, tamanho em segundo
Uma posição pode se ajustar ao requisito de margem do corretor e ainda ser muito grande para sua tolerância ao risco. Risco de conta separado, distância de paragem, tamanho da posição e margem em decisões diferentes.
A lógica de dimensionamento de quatro passos
- Escolha o valor máximo da conta ou porcentagem que você está preparado para perder se o comércio falhar.
- Definir a distância de preço para o nível de invalidação/paragem.
- Determine o valor pip/tick do instrumento ou valor do contrato para sua moeda de conta.
- Calcular o tamanho da posição a partir dessas entradas, em seguida, confirmar separadamente a margem necessária.
Montante do risco
O montante do risco é a perda de conta planejada na parada antes de escorregar e lacunas. Uma porcentagem fixa pode manter o dimensionamento proporcional como mudança de capital de conta, mas o nível adequado é uma decisão pessoal ESTVELO não prescreve.
Distância de paragem
Uma paragem mais ampla requer uma posição mais pequena para o mesmo risco monetário planeado. Mover a parada mas manter o tamanho inalterado altera o risco real da conta.
Compostos de remoção
Uma perda de 10% requer um ganho de 11,1% no equilíbrio reduzido para recuperar; uma perda de 50% requer um ganho de 100%. Grandes rebaixamentos, portanto, mudam a matemática de recuperação, não apenas a dificuldade emocional.
Paragens não são preços garantidos
Durante as lacunas, mercados rápidos ou pouca liquidez, uma parada pode preencher longe do nível solicitado. O dimensionamento da posição deve deixar espaço para a incerteza da execução em vez de assumir que a perda de parada teórica é exata.