Risque premier, taille deuxième
Une position peut correspondre à l'exigence de marge du courtier et être encore beaucoup trop grande pour votre tolérance au risque. Risque de compte séparé, distance d'arrêt, taille de la position et marge dans différentes décisions.
La logique de taille en quatre étapes
- Choisissez le montant maximum du compte ou le pourcentage que vous êtes prêt à perdre si le trade échoue.
- Définir la distance entre le prix et le niveau d'invalidation/arrêt.
- Déterminer la valeur pip/tick de l'instrument ou la valeur du contrat pour votre devise de compte.
- Calculer la taille de la position à partir de ces entrées, puis confirmer séparément la marge requise.
Montant du risque
Le risque est la perte de compte prévue à l'arrêt avant le dérapage et les lacunes. Un pourcentage fixe peut maintenir la proportion en fonction des changements d'équité du compte, mais le niveau approprié est une décision personnelle ESTVELO ne prescrit pas.
Distance d'arrêt
Un arrêt plus large nécessite une position plus petite pour le même risque monétaire prévu. Déplacer l'arrêt, mais garder la taille inchangée, change le risque réel de compte.
Composés de traction
Une perte de 10 % nécessite un gain de 11,1 % sur le solde réduit pour récupérer; une perte de 50 % nécessite un gain de 100 %. De grands tirages changent donc les mathématiques de récupération, pas seulement la difficulté émotionnelle.
Les arrêts ne sont pas des prix garantis
Pendant les écarts, les marchés rapides ou les liquidités insuffisantes, un arrêt peut combler le niveau demandé. Le calibrage des positions devrait laisser place à l'incertitude d'exécution plutôt que de supposer que la perte d'arrêt théorique est exacte.