Riesgo primero, tamaño segundo
Una posición puede ajustarse al requisito del margen del corredor y todavía ser demasiado grande para su tolerancia al riesgo. Separar el riesgo de cuenta, detener la distancia, el tamaño de posición y el margen en diferentes decisiones.
La lógica de cuatro pasos
- Elija la cantidad o porcentaje máximo de cuenta que está preparado para perder si el comercio falla.
- Definir la distancia de precio al nivel de invalidación/stop.
- Determinar el valor de pip/tick del instrumento o el valor contractual de su cuenta.
- Calcular el tamaño de la posición de esas entradas, luego confirmar separadamente el margen requerido.
Cantidad de riesgo
La cantidad de riesgo es la pérdida de cuenta planeada en la parada antes de deslizamiento y lagunas. Un porcentaje fijo puede mantener el tamaño proporcional a medida que cambia la equidad de cuenta, pero el nivel apropiado es una decisión personal ESTVELO no prescribe.
Pare la distancia
Una parada más amplia requiere una posición más pequeña para el mismo riesgo monetario planeado. Moving the stop but keeping size unchanged changes the actual account risk.
Compuestos de drenaje
Una pérdida del 10% requiere una ganancia del 11,1% en el saldo reducido para recuperarse; una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100%. Grandes reducciones por lo tanto cambian las matemáticas de recuperación, no sólo la dificultad emocional.
Las paradas no están garantizadas precios
Durante las brechas, los mercados rápidos o la mala liquidez, una parada puede llenarse del nivel solicitado. El tamaño de la posición debe dejar lugar para la incertidumbre de ejecución en lugar de asumir que la pérdida de parada teórica es exacta.